机构论市:大盘获技术指标支撑 次新股涨停潮逻辑揭秘

发布日期:2022-05-12 02:05   来源:未知   阅读:

  今日两市股指常规开盘,小幅下探后出现快速拉升,10:11时见全日最低点后缓慢回落,中午收盘前小幅回勾收报;午后股指惯性走高后回落;盘面热点:次新股、稀土永磁、可燃冰、黄金、、多晶硅、风能、5G概念、三网融合、芯片等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现震荡整理的行情。

  别指望大盘指数有暴涨的趋势,更别指望完全在指数上涨周期中交易,因为A股经过多年的发展与扩容,体量已经比较庞大,行情的演绎绝不会是齐涨齐跌,更多时候是结构化的行情为主流,如果不能顺应这样的趋势,说明适应变化的能力还需要加强。

  鉴于此,天檀依然是在结构化行情中重点关注局部热点的态度,反观5月整整一个月的行情,指数是一个典型的横盘整理,但所涌现出的牛股还是比较多的,而且短期涨幅都比较大,给激进型投资者带来一场盛宴,这也算是局部超强赚钱效应的最好体现。

  再反观今日盘面,5月最后一个交易日表现依然平平,指数如温开水,但个股却精彩纷呈,尤其是在稀土板块龙头这只超强品种的带动下,热点已开始扩散至次新股板块,不过并非所有次新股都会大涨,只有其中低估的品种才有波段性机会。

  总结一句话:指数依然在我们前期预判的横向震荡状态中没有太大表现,但个股的机会确实惊艳无比,全天又有逾60日个股涨停,赚钱效应非常不错,激进型投资者继续忽略指数深挖个股。

  今日临近周末,资金偏谨慎,上证指数小幅低开,小幅杀跌后,迅速拉升,冲高后回落,全天维持窄幅振荡。两市成交量有所萎缩,个股涨少跌多,涨停数量增多,跌停数量较昨日减少,昨日涨停个股整体溢价率较高,连板率上升,高位股继续打开短线上涨空间,短线接力情绪较好。

  具体到盘面,昨日杀跌的芯片板块和稀土板块今日再次吸引资金回流板块得到一定程度修复;受利好刺激的风能和光伏板块多只个股涨停。昨日表现较好的油气设服没能走出持续性。午盘,次新股受央行消息刺激拉张,但是冲高后回落明显。今日最亮眼的板块是次新股,、、等次新都开一字,板块内上十家个股涨停。近期我们也一直提示,次新股属性是个股的加分项,后期继续关注。市场总龙头继续连板,短线空间打开,同时次新股彻底激活。

  综合看,目前指数运行到多条均线粘合处,变盘迹象渐显。但是大资金依然偏谨慎,因此,依然要注意严控仓位。同时,也不必过于恐慌,下方依然有较强支撑。投资者依然可以围绕“贸易”相关的题材操作,“轻指数、重个股”。

  今日两市接开,随后整体呈现冲高回落态势。由盘面上来看,早盘油气产业链、次新股、风电、芯片、5G板块相继活跃,总体力度不大,市场呈现冲高回落态势;午后次新股持续走强,板块再现涨停潮,市场人气依旧低迷,市场延续震荡走势。整体而言,今日题材表现略优于权重,存量博弈背景下,指数难以突破当前整理区间,预计后市震荡仍是近期行情主基调。

  统计局公布5月官方制造业PMI数据低于荣枯线个百分点,其中生产指数为51.7%,继续位于扩张区间;非制造业商务活动指数为54.3%,与上月持平,总体运行稳定。从市场预期看,我国企业生产经营活动总体保持平稳发展态势。当前大盘明显进入窄幅波动区间,这一阶段的调整仍未完全结束,流动性仍然制约着指数的走势。在外部扰动上升的背景下,市场风险偏好下行态势明显,预计市场短线维持震荡运行。

  今日是本月的收官之战,上证指数重心下移,市场成交量呈现大幅萎缩态势,行情隐忧犹存,但由大趋势来看,上证指数上行趋势未破,后市行情有望重抬升势。回归至周线级别来看,上证指数重心已呈现止跌态势,尤其当前上证指数已站稳20日均线位,后市行情有望进一步展开。结合日线级别来看,上证指数已站稳20日均线日均线稍稍拐头向上,预计市场将在震荡中企稳运行。

  综合来看,周四市场结束四连阳,再度进入缩量收跌格局。由市场环境来看,海外市场大跌对市场情绪影响较大,而一行三会集体强调防风险和解决融资难问题有望遏制信用风险爆发。整体来看,大盘未能延续上涨态势,缩量也显示当前资金相对谨慎,当前弱反弹周期,趋势性反转或难一蹴而就,建议关注弱周期行业,如所受影响相对较小的必需消费品,政策红利的新能源板块。操作上,严控仓位,谨慎为宜。

  今日早盘,沪深指数低开高走,稀土永磁、、开采辅助等板块在经过前日短期调整后,今日再度发力上攻,带动沪深指数收复2900点和9000点整数关口,但临近20日均线时,市场资金分歧明显加剧,沪深指数纷纷回落,深成指再度失守9000点整数关口。午后,乡村振兴、智慧农业、养殖饲料板块发力上行,带动指数有所上扬,但随后沪深指数震荡下行,沪指跌破2900整数关,最终三大股指均以小阴线报收。两市成交量较上一交易日小幅缩减。截止收盘,沪指报2898.70点,跌0.24%,深成指报8922.69点,跌0.23%,创业板报1483.66点,跌0.11%。

  从板块上看,稀土永磁板块内部出现轮动,、金力永磁、、涨停,而、等前期强势个股出现了冲高回落;与农业相关的、、、、等个股涨停,、等也走出强势上攻形态;油服板块走势强劲,、、、涨停,、等多股上涨。

  从技术上看,近几日在外围市场纷纷破位下行的情况下,沪深指数能够围绕5日、10日均线支撑位展开反弹,表现已经非常强势了,但是在面临上方20日均线时,市场资金仍然缺乏信心,导致沪深指数在20日均线附近受阻。当前,短期均线日均线已经形成金叉,对指数产生了一定支撑作用,而作为长期均线的半年线与年线也形成了金叉,从技术角度来看,这一区域的支撑作用将逐渐凸显,如果后市做多量能能够持续放大,指数将有机会突破20日均线压力位,走出一波筑底反弹行情。

  操作上,可以关注次新股、资源类股票、自主可控概念股,深入挖掘,寻找技术性回调到位的板块龙头股,把握好阶段机会,逢低择机进入,注意控制仓位。

  沪深两市早盘继续低开,不过开盘后资源板块继续上行,带动股指出现震荡攀升的走势;随后股指在20日均线附近承压,在结合部分权重板块萎靡,拖累股指形成震荡下行,并再度失守了2900点整数关口。整体来看,周五市场冲高回落,成交量继续萎缩,整个市场表现较弱;不过两市仅70家个股涨停,市场依旧是结构性机会。次新股、多晶硅、5G等板块涨幅居前;种业、酿酒、氢能源等板块领跌。

  周四的收市评论再一次指出周五市场继续围绕2900点整数关口进行整固。为周五沪指早盘低开冲高会回落,最终失守2900点整数关口,股指继续围绕2900点整数关口进行整固。从本周市场的走势来看,市场呈现的震荡上扬的走势,本周的最后两个交易日虽然震荡运行,但是市场止跌的迹象已经出现,我们预计下周市场震荡后将迎来反弹走势。

  本周市场终于结束,同时本月市场也已经结束。虽然本周市场指数的表现不错,但是本月市场的走势极差,沪指本月下跌近180点,下跌幅度接近6%,整体呈现弱势下行格局走势。股指有句谚语“五穷六绝七翻身”,五月份的走势是完全符合“五穷”定位。从五月份的最后一周的走势来看,已经出现了止跌,只不过市场的成交量萎缩,这种止跌显得力量不足,不够暴力。下周开始市场进入“六绝”,但是在“五穷”末尾形成了对“五穷”的终结,所以我们认为“六绝”不一定会真的“绝”。就六月份的走势而言,我们认为市场继续围绕2800点至3050点之间震荡是大概率事件。

  综合分析认为,由于成交量萎缩,市场的反弹缺少动力,但是下跌又存在强力支撑,短期市场继续以对2900点整数关口的整固需求为主。在整固的过程中,伴随的是区间运行走势为主,预计小周期是在2830至2950点之间。操作上,本着区间运行节奏的原则,在区间下轨适当加仓,在区间上轨适当减仓;参考品种仍以补涨的周期股为主。

  大盘今天继续走出小幅震荡行情。早市开盘后短时急跌后股指迅速进入上攻状态,最高涨至2922点,但成交量并未同步配合,股指转而下行,盘中较长时间维持在昨日收盘点位附近震荡整理,下午再次轻微下行。最终沪市下跌7.11点报收于2898.7点,跌幅0.24%;深市下跌0.23%报收于8922点;创业板下跌1.58点报收于1483.66点,跌幅0.11%。两市共成交4375亿,较昨日减量61亿。

  板块与个股方面,市场分化比较明显,涨跌互现。受前董事长谈及的做好石油短期断供准备的消息影响,石油板块持续走强,今天等四只个股涨停。其他能源板块跟随活跃,可燃冰、风能、板块也进入涨幅前列。受国际金价上涨影响,黄金概念板块走强,物价上涨会加大通胀压力,黄金兼具保值以及不稳定市场中的防守型特征,近期出现波段式活跃机会。、煤炭等板块今天处于跌幅前列,近期热度较高的种业板块走势不佳,近期市场过度炒作之后,龙头之一的发出澄清公告,股价已经偏离了公司基本面,今天股价跌幅超过8%。

  大盘五月大部分时间都在上下两个缺口间形成的箱体内震荡,本周股指持续在2900点附近波动整理,震荡幅度越来越小,这种充分蓄势的状态下,一旦选择了突破,力度会更加强烈。MSCI与富时罗素的增量资金已经对市场形成了较好的资金支持,加上权重股的低估值,市场向下的调整空间不大,本月的反复震荡也已经清洗了不坚定的筹码,但新一轮新的行情开始的诱发因素不足,加上美股走弱也有一定压制作用,近期市场仍会以横盘震荡为主。六月行情即将登场,建议以高分红绩优品种为主要持仓品种,兼具防守与进攻的双重机会。

  周五两市反弹遇阻,冲高回落。板块方面,黄金、、石油、通讯、园林、有色、电力、表现强势,、酿酒、煤炭、领跌;题材股方面,次新股、可燃冰、、天然气、5G涨幅居前,人造肉、燃料电池、跌幅居前。大盘周线级反弹即将开启,建议重点关注超跌绩优低价股和券商股。

  中国人民行长易纲30日在2019论坛年会上指出,下一步人民银行将和相关部门一起积极配合,共同努力,确保实现今年国有大型银行小微企业贷款余额同比增长30%以上,小微企业信贷综合融资成本降低1个百分点的目标。

  时隔三日,第二批科创板上会企业来了。5月30日晚,上海证券交易所发布科创板上市委2019年第2次审议会议公告,将于6月11日审议福光股份、华兴源创、睿创微纳3家企业的发行上市申请。至此,排队上会的科创企业已达6家。

  在5月30日举行的“2019论坛年会”上,中国证监会副主席阎庆民表示,要完善多层次资本市场体系,构建支持科技创新发展的新平台。支持符合条件的科技创新型企业,利用科创板的机遇做强做大。本次论坛主题为“深化金融供给侧结构性改革,推动经济高质量发展”。

  周五两市反弹遇阻,冲高回落。板块方面,黄金、、石油、通讯、园林、有色、电力、表现强势,、酿酒、煤炭、领跌;题材股方面,次新股、可燃冰、太阳能、天然气、5G涨幅居前,人造肉、燃料电池、跌幅居前。

  次新股连涨6天,午后涨幅扩大至5%:、金力永磁、、、、、、、、、、、等近20股涨停。

  巨丰投顾认为,周五市场冲高回落;石油、次新股成为市场最大热点,农业股回落,稀土永磁板块宽幅震荡。5月交易全部结束,市场缩量调整,从大盘周K线看,反弹有望延续。但能否扭转趋势,仍需要看增量资金什么时候入场,建议投资者回避短期涨幅过大的题材股;盯紧券商这一市场风向标,重点参与次新和科创板概念的交易性机会。

  大盘指数整体弱势震荡,利空经济数据不跌。市场资金处于多空双方均没有主导力量阶段。技术震荡运行为主。

  资金风格上来看,相对收益类中长线资金调仓至指数成份股,为指数成份股带来支撑,指数整体保持企稳状态。而另一方面,热点短线类资金有结构性疲劳的特征,即在芯片、软件、5G相对较强的情况下,猪肉、人造肉等板块却已经没有持续性。再结合大盘指数在过去两周相对企稳,而个股则普遍相对弱势的资金风格来看,我们认为当前市场风格特征仍是指数保持相对企稳的情况下,短线热点资金有降温的压力。即短线资金可能带动行情有短线回踩压力。

  目前机构仓位仍是相对较高的,但机构仓位普遍更看重持仓结构,即仓位主要集中在战略性中长线持仓个股,而非短线类个股仓位。因此,从行为机制的角度来看,相对收益类机构的减仓迫切性或者是不强的。因此,从能力的角度来看,目前市场仍是存在减量减弱的资金预期影响。因此,中期的角度来看,金发行情绪的回暖、以及存量资金是否继续走的意愿是否得到充分兑现,决定了中期行情仍将维持震荡为主。

  整体上来看,我们认为中期行情是有支撑的,而短期行情面临短线资金炒作热点概念疲劳效应的影响,短线行情有结构性回踏压力。因此,目前的操作策略,仍然是逢低关注为主。而基于仓位较重,市场预期谨慎的角度来看,一旦行情超预期上涨,那么需要对中线仓位及量阶段性获利了结。

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